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买沪深300不如买中证100?

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买沪深300不如买中证100?

作者:稳赢小喵

来源:雪球

这个问题问得好,我们今天就来理一理中证100投资那些资产,这些资产是否代表了中国核心?

中证100指数投资什么

相信大家非常熟悉上证50、沪深300,那么中证100是个投资什么的指数呢,我们从编制方式入手,来看看3大指数的区别。


买沪深300不如买中证100?


可以看出,中100成分股数量100个,居中,从样本空间来看,中证100从沪深300中选出前100名大市值的个股,样本包含上证和深证,基本上集合了上证50和深证60中的精华,更是沪深300中的精华。

大家要问怎么多了3个指数对比,小喵为了分析更透彻,加了深证F60、基本面50、中证100稳定3个策略指数,后面在收益部分会详细分析。

十大权重股是否涵盖了中国核心公司

那么中证100是否代表中国核心资产呢?来看十大权重股。


买沪深300不如买中证100?


中证100十大权重股也体现了上面总结的集合了上证50和深证F60的精华部分。弥补了上证50银行股太多过于集中在金融上的不足,补进深市的格力、美的、五粮液都业绩持续较好,属于可选消费。十大权重股基本上囊括了沪深A股中优质的蓝筹资产。

zhong zheng 100 shi da quan zhong gu ye ti xian le shang mian zong jie de ji he le shang zheng 50 he shen zheng F60 de jing hua bu fen. mi bu le shang zheng 50 yin hang gu tai duo guo yu ji zhong zai jin rong shang de bu zu, bu jin shen shi de ge li mei di wu liang ye dou ye ji chi xu jiao hao, shu yu ke xuan xiao fei. shi da quan zhong gu ji ben shang nang kuo le hu shen A gu zhong you zhi di lan chou zi chan.

这样的配置是否在业绩上也超越上证50、沪深300呢,且看下文。

买上证50、沪深300不如买中证100?


买沪深300不如买中证100?


2014年以来的收益可以看出,就宽基进行比较,中证100完胜了上证50、沪深300。而从基本面50、深证F60、100稳定这几个策略指数的收益来看,策略指数比宽基要有超额收益,说明这几个策略是有效的,基本面50的超额收益最佳,所以小喵试想:中证100如果加入基本面策略,是否可以获得更好的收益呢,答案应该是肯定的。目前100稳定的策略看起来超额收益一般,而且也没有对应的指数基金。

买中证100选哪家的指数基金呢?

再来看看中证100已经上市的指数基金以及指数增强基金的近几年收益情况,与近期小喵定投的易方达上证50A、银河沪深300价值;和重点关注的富国沪深300增强进行一个业绩比较,结果来自天天基金网:


买沪深300不如买中证100?


How interesting~神奇了,宝盈和中银两只中证100增强竟然与诺安中证100比,没有太大优势,甚至指数增强近5年跑输诺安中证100。要知道,增强指数基金的管理费可是比一般指数基金要高呢,比如中银中证100增强管理费1%/年,而诺安中证100增强管理费0.75%/年。

值得一提的是,$广发中证100ETF联接A(F007135)$ 是只发行2个多月的新基金,值得关注,业绩是否能成为中证100的指数基金们中的No.1,我们拭目以待。

2800点可以抄底中证100了吗?

既然中证100能跑赢上证50和沪深300,那么目前买入是否合适呢,我们来看一下它的估值情况:


买沪深300不如买中证100?


中证100的PE-TTM目前10.91倍,PE-TTM到10倍就进入低估,所以目前临近低估,可以分批买入或者等低估之后定投/买入。

总结:定投中证100的计划

关于小喵每周三执行的稳赢定投,计划等中证100的PE-TTM低于10进入低估后,小喵会把中证100加入定投组合,至于到时候买诺安还是广发中证100,就看哪个业绩好啦。

另外,强烈呼吁基金公司发一个中证100基本面策略指数基金。


买沪深300不如买中证100?


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发布时间:01:59:13


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